- Analizar los procedimientos de elaboración de las inversiones de tesorería, de explotación y de inversiones encuadrándolos en el presupuesto global de la empresa a corto y a largo plazo.
- Confeccionar el presupuesto periódico de tesorería a partir de los datos contables del ejercicio precedente y contando con las previsiones de cobros y pagos mensuales del ejercicio presente.
- Controlar y adaptar los saldos de tesorería adecuándolos a los datos reales a medida que estos se vayan conociendo.
- Utilizar correctamente los medios de cobro y pago, nacionales e internacionales según la legislación mercantil que los regula.
- Analizar el proceso de cobro por medio de remesas de efectos calculando los gastos inherentes a las operaciones de gestión de cobro y de descuento de efectos comerciales según las condiciones establecidas por las entidades financieras.
- Analizar las cuentas bancarias realizando las liquidaciones de las mismas por los métodos seguidos en la operatoria mercantil y financiera.
- Diferenciar las variables que caracterizan las formas de financiación del inmovilizado y del circulante.
- Analizar las operaciones derivadas de las leyes de equivalencia financiera. Intereses, vencimientos, rentas y préstamos.
- Analizar los procedimientos de evaluación financiera de inversión, seleccionando los más adecuados.
- Elaborar planes de viabilidad económico-financiera para proyectos de inversión incentivables, aplicándola legislación vigente.
- Utilizar aplicaciones informáticas de gestión de tesorería y cálculo financiero.
